Анализ рынка (06.09.2023): Азия в минусе, фьючерсы Сша и Ес в минусе, нефть в плюсе на $90 за баррель. По Ммвб вчера локальный откат получили, а сегодня придётся снова поднимать уровни 3280 пунктов.

Фондовые индексы:

Индекс Ртс: мысли прежние - среднесрочно выйдем на уровень 1090 - 1100 пунктов. Пока торгуемся внутри вымпела. Жду локального снижения на 1040 пунктов, затем разворот к уровню 1090 пунктов на факторе падения валютного рынка в пользу рубля.

Индекс Ммвб: выходим по утру вновь в район 3280 пунктов, и проторговываем вчерашний диапазон.

Индекс S&p500: цена в соответствии с нашими ожиданиями начинает снижаться. Цель в районе 4480 пунктов.


Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: всё же вышли в район 98 рублей. Всё равно в среднесроке жду бакс по 80. Гос - во просто так не позволит рублю падать дальше! Интервенции Цб Рф будут уходить на пятый план, так как рынку уже плевать на Набиуллину, Юдаеву, Заботкина (они показали свою неэффективность). Ждём заявления Путина, Мишустина, Силуанова, Орешкина в пользу укрепления рубля. Причём интервенции будут жёсткими на мой взгляд.

Пара евро/рубль: вышли в район 105 рублей. Ждём фатально - тотальной лютой порции интервенции гос - ва. Так просто на самотёк ситуацию не пустят.

Пара юань/рубль: аналогичная картина тут! торгуемся на уровне 13,5 рублей, ждём цену ниже.

Пара гонконгский доллар/рубль: тут же локальная цель в районе 12,8 рублей уже отработана. Ждём снижения в район 12,5 рублей.


Криптовалютный рынок:

Биткоин: цена снова вошла в фазу боковика вблизи уровня $26000. Пока нет чёткого понимания, что тут происходит, тем самым на рожон не лезу! И лонги не беру!

Эфириум: а тут же, ситуация более предсказуемая с целями локальными ниже! Свечной шип на уровне $1590 под отработку активный

Миллиардер и основатель компании Bridgewater Associates Рэй Далио заверил , что в ближайшие 5 лет традиционные финансовые рынки потерпят крах и это может оказать критическое влияние на индустрию криптовалют. Глава одной из крупнейших инвестиционных компаний пока не уверен в перспективах данной технологической отрасли. Один из сценариев может оказаться пагубным для нее.

Рэй Далио подчеркнул, что все финансовые рынки будут в плохом состоянии в ближайшие годы, учитывая все происходящее в мире, включая ужесточение денежно-кредитной политики США и глобальный мировой экономический кризис, и это не обойдет стороной рынок криптовалют.

Web3новости

‼️Как дисциплина в трейдинге влияет на ваше поведение в обществе‼️

Мы все сливали на эмоциях. Кто-то сливает и сейчас. Сколько депозитов вы слили на эмоциях? Нет, сколько денег вы слили просто потому что зашли в сделку, не соблюдая правила rm, а просто чтобы отыграть минусовую сделку, именно отыграть.

Когда для вас трейдинг - азартная игра, выигрыш вызывает WOW-эффект. Когда же случается проигрышный трейд - это неприятные эмоции, которые вызывают желание, как минимум отыграть убыток, а зачастую ещё и заработать сверху, не зря же вы потратили время, оно же дорого стоит у вас. Такой подход к трейдингу расшатывает нервы, потому что проигрыши случаются часто, но помимо этого ещё и делает ваш кошелёк пустым. Работать на зарплате хочется меньше, ведь вы чётко помните как смогли легко выиграть(вы называете это заработать) со 100$ сразу 500. А когда выигрывать не получается, начинается депрессия и разочарование. Ложное осознание что рынок против вас, что брокер вас обманул и вообще, если бы лайкнули картинку ВК 5 лет назад, то сейчас неудачи бы вас не преследовали.

Если же вы становитесь трейдером и начинаете смотреть на эту сферу как на бизнес, где решает дистанция, а в моменте одна сделка не несёт вообще никакой информативности, вы подсознательно привыкаете думать наперёд и в трейдинге и в жизни. Во время торговли и анализа у вас пропадают эмоции, вы понимаете что нет разницы что будет сегодня: стоплосс или тейкпрофит, ведь главное это дистанция. А в жизни, когда вы захотите дать кому-то тяпкой по носу, сможете пересилить себя и подумать наперёд, о последствиях.

‼️Вот так дисциплина в одном деле порождает дисциплину во всём.

Взято из https://t.me/+b-evYt_8gzs3ODAy

🏛Центробанк России опубликовал свежую статистику по платёжному балансу: профицит счета текущих операций (СТО) обновил исторический максимум, и по итогам января-июля достиг отметки $166,6 млрд.

📈 За последние 12 месяцев показатель составил $238,4 млрд. И это притом, что последний прогноз ЦБ по-прежнему предполагает рост СТО в этом году до $243 млрд. Из чего можно сделать вполне логичный вывод, что текущая динамика развивается в рамках ожиданий монетарных властей.

🧐 Если посмотреть на этот вопрос шире, то вы найдёте ответ на вопрос, почему российскому рублю никак не удаётся девальвироваться - гигантский профицит СТО не позволяет это сделать! А потому курс USD/RUB уже несколько недель кряду консолидируется в области психологической отметки 60 руб.

❗️А вот уже в следующем году, опять же по мнению ЦБ, профицит СТО сократится практически в два раза, что будет вызвано снижением экспортных доходов и увеличением импорта, на фоне настройки новых логистических цепочек. И столь резкое падение счета текущих операций с большой долей вероятности приведёт к девальвации рубля в 2023 году.

Поэтому краткосрочно рубль может ещё некоторое время торговаться вблизи текущих уровнях к доллару и евро, но долгосрочные перспективы для национальной валюты негативные (соответственно, для российских экспортёров позитивные).

🇨🇳🇭🇰 Но не стоит увлекаться валютной парой USD/RUB и EUR/RUB, поскольку американский доллар и евро становятся токсичными валютами в России! И ЦБ об этих рисках предупреждает российских инвесторов чуть ли не ежедневно! А потому в качестве альтернативы разумно использовать китайский юань и гонконгский доллар. Причем последний демонстрирует даже большую стабильность и тесно коррелирует с американским долларом. Но тут уж кому что больше нравится.

Риски военной операции на Тайване никуда не исчезли, и для китайского юаня это также негатив в краткосрочной перспективе, однако у китайского ЦБ достаточно рычагов для сдерживания девальвации юаня, и в среднесрочной перспективе курс стабилизируется. Тем более, как показывает наша практика этого года (после начала СВО на Украине), как бы китайцам потом ещё не пришлось придумывать как ослабить свою валюту, в случае наложения санкций со стороны западных стран.

👉 РЕЗЮМЕ. Гонконгский доллар более стабилен, чем юань, но имеет более низкую ликвидность на Мосбирже. Китайский юань в свою очередь интересен для покупок вблизи минимумов года, которые расположены ниже отметки 8 руб.

👉  Больше авторских заметок и все мои сделки — в моём телеграм-канале.

На волне постов и каментов в Сети о том "как мне купить евро в командировку" предлагаю вспомнить вот это вот. У меня немножко осталось, скоро будет актуально :)

Чтобы скоротать тёмный вечер, попробуем в самых простых словах разобраться, что такое валютный своп, и почему из него может вырасти новая валютная система, и как её следствие - новый мир.

Итак, валютный своп. Убийца доллара и евро. Полное определение - здесь:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Валютный_своп. Но очень длинно и запутано.

А на самом деле все не так сложно. Допустим, ЦБ РФ и ЦБ Турции договорились, что продают друг другу товаров на 100 долларов. Россия Турции - за турецкие лиры, а Турция России - за рубли. Соответственно, 100 долларов должны сперва от России уехать в Турцию, а потом обратно. Возникает вопрос. А зачем гонять туда - обратно 100 долларов? Пусть Турция отправит России лиры, а Россия Турции - рубли. И готово дело - доллар США выпал из международного оборота. Не удивительно, что в современных условиях страны, которые не очень любят мирового гегемона - США, так и делают. Например:

1. Турция готовится к заключению с Азербайджаном сделки о валютном свопе.

https://report.az/ru/finansy/turciya-gotovitsya-k-zaklyuchen...

2. Как ожидается, правительство Индии назначит банк, который в условиях санкций будет проводить трансакции в торговле с Россией, используя систему расчетов в рублях и рупиях.

https://tass.ru/ekonomika/14057707

Уже интересно? Интересно. Но не очень удобно. Потому, что каждая пара стран должна заключить соглашения о свопах, постоянно их корректировать, и т.д. Много работы. Для начала - очень хорошо, но на перспективу необходимы более универсальные решения. И они существуют. Это так называемые синтетические валюты - валюты международных расчетов.

Суть: создается "виртуальная валюта" для международных расчетов, по типу СДР, или советского переводного рубля, или ЭКЮ времен до евро - вполне возможно. Валюта для международных расчетов создается из корзины разных валют стран - участников. И в этой валюте идет расчет. А на самом деле банки переводят в оплату за товары, услуги и т.д. соответствующее количество валют разных стран. Для обслуживания расчетов в синтетической валюте создаются специальные банки. Например, ЭКЮ выглядел так (картинка по википедии):

Становится еще интереснее... Оказывается, вполне можно в международных расчетах обойтись вообще без доллара? История это подтверждает. И, понимая это, главный экономический бандит планеты, идет на жестокие убийства... Помните полковника Муамара Каддафи? Думаете, его убили за то, что он подавлял демократию? Да нет конечно!!! Его убили за то, что он хотел создать ЗОЛОТОЙ ДИНАР, валюту, обеспеченную золотом, которая вполне могла бы стать резервной валютой (всеобщим эквивалентом) мусульманских стран? Подробно - здесь:

https://taen-1.livejournal.com/84058.html

Но идеи Каддафи, при котором, кстати, народ Ливии жил вполне себе хорошо, живы. И в связи с последними событиями обретают новую силу. Спасибо @vanya.ivin за то, что показал мне интереснейшую новость, которая птицей пролетела на ОФИЦИАЛЬНОМ сайте ЕАЭС, а потом так же быстро оттуда исчезла. Итак. 14 марта проскочила новость, о том, что ЕАЭС и КНР разработают проект международной финсистемы. Предполагается, что она будет основана на новой валюте. Новость прожила два часа... Пруф:

https://kapital.kz/finance/103768/yeaes-i-knr-razrabotayut-p...

Более того, на следующий день появилась другая новость: Вопрос о разработке валютной системы между ЕАЭС и КНР не стоит. Пруф:

https://kapital.kz/finance/103787/vopros-o-razrabotke-valyut...

Причем с сайта https://eec.eaeunion.org похоже убрали ВСЕ упоминания об этом обсуждении...

Но Интернет помнит всё.

Какие же выводы из этой открытой - подчеркиваю - открытой информации, сделает аналитик? Правильно:

1. Никто не хочет повторить судьбу полковника Каддафи.

2. Очень многие хотят избавиться от оков существующий финансовой системы, основанной на гегемонии доллара США.

3. Практическая работа в нужном направлении ведётся, но в полной тишине.

Так что скорее всего, в обозримом будущем, мы увидим готовый продукт, медленно и осознанно собранный в подвалах центробанков стран - участниц. И это будет экономическая царь - бомба. И дай Бог, Аллах и Будда, а также Брахма, Вишну и Шива, чтобы всё получилось.

А чтобы не повторить печальный опыт Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии и ее бессменного лидера, необходимо держать наготове некоторое количество калибров, бастионов, авангардов и посейдонов. Чтобы у некоторых заокеанских товарищей не было желания решать экономические вопросы неэкономическими методами. По имеющейся информации, все это имеется в наличии. Ждём.