На этой неделе рынок акций ускорил падение, которое началось неделю назад, и фактически оно перешло в небольшой обвал, поскольку отскоков на движении от 2950 до 2730 по индексу ММВБ не произошло. Понедельник же день закрылся падением почти на 4%, которое продолжилось вчера утром, после чего рынку удалось прилично отскочить более чем на 3%. В итоге за неделю индекс упал более чем на 300 пунктов! Это довольно много, но технически все так и должно было быть, только немного раньше. Однако рынок упорно тащили вверх последние две недели внутри восходящего канала, и на прошлой неделе его удалось пробить вниз, что и привело к ускорению падения. Давайте посмотрим, какие возможны дальнейшие сценарии движения.
В середине апреля рынок акций завершил обвал, который начался от 3230 пунктов, где я как раз брал шорт по фьючерсу на индекс в ожидании падения широкого рынка к уровню 3025, а с его пробоем еще к уровню 2800 и ниже. В итоге от уровня 2600 индексу все-таки удалось перейти к росту и на первом же отскоке сломать локальный нисходящий тренд.
С того момента индекс стал постепенно, но довольно упорно расти в рамках восходящего канала. Чисто технически после пробоя 2800 перед тем, как отскочить к основному уровню сопротивления 3025 пунктов, стоило сделать еще одну большую коррекцию к 2700, однако пробить локальный аптренд индексу никак не удавалось, что в итоге привело к уверенному пробою уже второй линии нисходящего тренда, после чего рост еще больше ускорился.
Как тогда писал в обзоре, в тот момент стало ясно, что рынок перешел в фазу разгона, а она всегда и неизбежно приводит к резкому и сильному развороту вниз, о котором предупреждал еще более недели назад. И основной целью этого разворота был уровень 2800, к которому индекс как раз в начале этой недели и упал.
В ожидании этого падения я и набирал снова шорт по фьючерсу на индекс возле 3000. Половину взял по 2990, и еще половину по 3047 в прошлый понедельник в расчете на падение к 2800 и ниже, в соответствии со своим торговым планом, который заранее опубликовал в телеграм-канале. Средняя цена позиции в итоге составила 3018 пунктов.
Кстати, в телеграм-канале публиковал пост с результатами своих прогнозов по нескольким популярным акциям. Результаты отличные, все прогнозы исполнились!
Индексу не удалось закрепиться выше уровня 3025, и он сразу же вернулся обратно в восходящий канал после выброса из него вверх несколькими днями ранее. А технически такая динамика цены говорила о сломе восходящего тренда и развороте рынка вниз с дальнейшим падением к уровню 2800 и немного ниже, к линии ранее пробитого нисходящего тренда, как прогнозировал в предыдущем обзоре.
Именно к этой линии цена и пришла в итоге в понедельник, после чего отскочила обратно к уровню 2800 и теперь торгуется немного выше него. В этом особенно помогли акции Газпрома, падение которых к ₽136 прогнозировал также в предыдущем обзоре. Таким образом, необходимая коррекция индекса после отскока сделана, а я зафиксировал прибыль по шорту фьючерса в среднем примерно по 2760 пунктов, так как закрывал позицию частями на снижении в сторону трендовой линии.
Но сможет ли рынок акций теперь снова вернуться к росту?
Полагаю, дальнейшая динамика рынка будет зависеть от того, как будет вести себя индекс возле уровня 2800. Так как цене удалось пробить его, теперь этот уровень может выступать не только в качестве поддержки, но и в качестве сопротивления. И если цене снова удастся закрепиться выше него (а пока оно так и выглядит), то, скорее всего, индекс вырастет еще к 2860, может, к 2900.
Все-таки перед продолжением падения нужно сформировать новый нисходящий тренд. А снизу индекс ограничивает поддержка в виде линии старого нисходящего тренда, поэтому теперь у рынка есть возможность отскочить, особенно если появится снова какие-нибудь позитивные новости.
Но у меня складывается впечатление, что мы столкнемся здесь не столько с отскоком, сколько, скорее, с боковиком возле уровня 2800. Поэтому возможны приличные откаты. И здесь стоит обратить внимание еще на уровень 2765, скорее даже на область 2760-2770. Если индекс будет удерживаться над ней, то, полагаю, ему удастся продолжить отскок выше к 2900. В случае же закрепления индекса под 2760, рынок, вероятно, продолжит падение без существенного отскока снова к трендовой линии, и при ее пробое ускорит падение уже к поддержке 2600-2630. Без приличного отскока это выглядит менее вероятно, но такую техническую возможность тоже надо учитывать.
Так что сегодня взял шорт по фьючерсу от 2838 пунктов с коротким стопом в расчете на откат индекса к 2770-2800. Думаю, здесь возможен промежуточный откат, если реализуется мое предположение с боковиком возле 2800. В случае же продолжения отскока шорт снова буду набирать уже ближе к 2900.
Поэтому спекулятивные покупки на откатах к описанным поддержкам сейчас уже не выглядят такими рискованными, какими они были последние пару недель, когда советовал продавать акции в области 3000-3100. Если ориентироваться по представленным выше уровням, то со стопом они выглядят разумно. Но все же риски продолжения снижения сохраняются, так что инвесторам пока стоит дождаться более существенной коррекции, прежде чем что-то основательно покупать. Тогда можно будет рассчитывать на продолжительный рост акций, и я обязательно вас об этом предупрежу.
Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!
В общем, основная коррекция к последней большой волне роста состоялась. Посмотрим, что будет дальше. В идеале нужно сделать отскок до обозначенных уровней, а затем снова продолжить падение, ведь глобально рынок остается в нисходящем тренде. Возможно, мы пока увидим развитие консолидации возле уровня 2800.
Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!
