В интернете практически нет Excel-таблиц, которые могут одновременно рассчитать доходность по сделке с учетом маржинального плеча и без него, а также отобразить другие необходимые параметры. Именно поэтому я начал думать о создании такого файла для себя, чтобы он всегда был под рукой, и не нужно было бы зависеть от каких-либо сайтов. Теперь он стал незаменимым помощником при расчете любой моей сделки!
Представляю вам таблицу, которой я лично пользуюсь, чтобы рассчитать всю необходимую информации о позиции во время торговли. В ней можно задать различные начальные параметры и удобно провести анализ для Long и Short сделок.
Данный калькулятор был полностью разработан мной, поэтому ничего подобного вы не найдете!
Получить таблицу и посмотреть видеообзор можно внизу статьи!
Кому нужна таблица и как поможет при торговле?
Все кто занимается инвестициями и трейдингом неоднократно встречались с тем, что их предварительные расчеты не всегда совпадают с фактическими данными. Это происходит по различным причинам: усталость, невнимательность или мало знаний о правилах расчета позиции. С этим файлом все эти проблемы исчезнут, и вы наконец-то сможете сфокусироваться только на правильной точке входа, чтобы вас ничего больше не отвлекало.
Как ей пользоваться?
Внизу таблицы есть вторая вкладка "FAQ", в которой подробно расписано о всех данных, и как ими пользоваться. А также можете заметить, что около каждой строчки есть небольшое пояснение при наведении на маленький "черный треугольник" в углу
Заполнение данных в таблице
На фото я указал небольшие пояснения для каждой ячейки, чтобы было понятно как их заполнять, а в статье написал более подробное описание для каждого пункта и привел несколько примеров расчета.
1. Для начала вам нужно определиться с бюджетом, который вы готовы выделить для торговли. Впишите его в соответствующую ячейку.
2. Далее выберите плечо, которое вы хотите использовать. Если при фьючерсной торговле плечо не используется или вы торгуете на споте (без заемных средств), то введите значение "1".
3. Каким объемом зайти в позицию. Есть два варианта:
Первый вариант - указать конечную сумму сделки, которая уже учитывает плечо в ячейке выше (в примере: "10"). Что это значит? Если вы указали в данной строке 150$, то от вашего "баланса для торговли" будет взято только 15$, а остальные 135$ будут заимствованы у брокера/биржи. Всем кто разбирается во фьючерсной торговле не составит труда понять как это устроено.
Остальным, кто торгует на споте или без заемных средств, нужно указать плечо "1", а в ячейке "конечный размер позиции" вписать значение не более вашего "баланса для торговли"
Второй Вариант - указать тот процент, который вы готовы выделить от своего "баланса на торговлю" для этой сделки. Что это значит? Если вы указали в данной ячейке, например 15%, то конечный размер позиции будет рассчитан следующим образом:
Размер позиции = 100$ (баланс для торговли) * 15% (процент от баланса) * 10 (плечо) = 150$.
В разных ситуациях может пригодиться каждый из вариантов. Выбирайте тот, который удобнее для вас!
4. Укажите цену, по которой хотите войти в позицию или по которой уже вошли в неё
5. Одна из самых редких вещей, которую можно встретить - это расчет прибыли и убытков по различным параметрам, а не только по Тейк-Профиту и Стоп-Лоссу. Это была сложная, но решаемая задача, в которой я смог объединить все варианты в одном месте.
Вам необходимо указать 1 из 4-х вариантов в каждой группе ячеек, чтобы рассчитать возможную прибыль и убыток:
1. Впишите на сколько процентов должен вырасти и упасть график от цены входа
2. Впишите цену, на которой вы хотите зафиксировать прибыль и убыток относительно цены входа
3. Впишите сколько вы хотите заработать и сколько можете потерять денег в сделке
4. Впишите сколько процентов вы хотите прибавить к вашему "балансу для торговли", а также сколько процентов можете потерять
Указание комиссии не является обязательным требованием для расчета таблицы. Если вы не хотите узнавать информацию о комиссии у своего брокера или биржи, то можете поставить значения "0". Ничего критичного в этом нет, т.к. расчеты комиссии вынесены в отдельную таблицу, а все отклонения будут минимальными.
Ликвидация: У всех бирж заложен процент, который они оставляют на счете пользователя при достижении цены ликвидации, что позволяет не потерять все деньги на счете. Формула расчета очень сложная и у всех разная, поэтому я решил ее упростить.
Я ввел свой "корректирующий процент ликвидации", который необходимо подбирать индивидуально, Он ориентировочно равен 1,85% для многих бирж. Чтобы определить более точно вам необходимо на личном опыте открыть несколько сделок и посмотреть по какой цене произойдет ликвидация.
На самом деле разница с этим коэффициентом и без него несущественная и обычно составляет не более 2% от цены. Данный процент учитывается в общих результатах, поэтому если не хотите его подбирать, то укажите тоже "0"
Результаты
После ввода всех исходных данных будет произведен основной расчет и результаты появятся в правой части таблицы. Там отобразится подробно следующая информация:
Соотношение риск/прибыль, 1:Х
Сколько нужно купить монет/бумаг, шт
Процент Take Profit от цены входа, %
Цена Take Profit ордера, $
Возможная прибыль (PNL), $
ROE в случае прибыли (прибыль к балансу), %
Процент Stop Loss от цены входа, %
Цена Stop Loss ордера, $
Возможный убыток/риск (PNL), $
ROE в случае убытка (убыток от баланса), %
Видео по таблице Фьючерсов. Обзор и заполнение:
Где скачать таблицу?
Купить можно в Телеграм: t.me/godunovinfo
Актуальная цена: указана в статье на Дзен
Оплата доступна из любой страны!
После оплаты вы получите Excel-файл или ссылку на Гугл-Документы, где необходимо скачать файл или создать копию, чтобы можно было его редактировать.
Список БЕСПЛАТНЫХ и ПЛАТНЫХ таблиц для ИНВЕСТИЦИЙ и ТРЕЙДИНГА выложил в своем Телеграм-канале и на Дзен
