Главные уроки из предыдущей главы см. тут


Джесси Ливермор — легенда Уолл-стрит, который мог заработать $250 000 на одной интуитивной сделке, но вовремя понял: слепое доверие «чутью» ведет к краху. Вот ключевые события, которые изменили его подход:

📉 История двух сделок

1. Продажа Union Pacific «на чутье»

   • Весной 1906 года Джесси Ливермор был вне позиций и думал только о том, чтобы сменить обстановку и хорошенько отдохнуть. Однако, каждое утро заходил вместе с другом в офис Harding Brothers — скорее по привычке, чем по необходимости.
     (Эх, счастливые в то время были трейдеры, всего лишь раз в день проверяли обстановку на рынке, а сейчас терминал в каждом мобильнике, 24 часа в сутки…)
     
     

   • На фоне растущего рынка Джесси внезапно почувствовал: «Нужно шортить Union Pacific». Без новостей, аналитики — только внутренний голос.
     

   • Результат: Продал 5000 акций. Через день грянуло землетрясение в Сан-Франциско — акции рухнули. Чистая прибыль: $250 000.
     

2. Роковая ошибка из-за совета

   • Позже в Саратоге Ливермор снова увидел потенциал роста UP, но друг убедил  его: «Инсайдеры сливают акции!». Закрыл позицию и даже открыл шорт.
     

   • Итог: Компания неожиданно объявила 10% дивиденды — акции взлетели. Потерял $40 000 за сутки.

Главный урок главы от Ливермора:

«Тот саратогский опыт стал моей последней несистемной, случайной операцией. С тех пор я начал анализировать базовые условия рынка вместо отдельных акций. Я перешёл на новый уровень в жестокой школе спекуляций. Это был долгий и трудный шаг.

Урок этого эпизода, я уверен, завершил моё образование как трейдера»

P.S. Саммари создано ИИ — DeepSeek, и мне кажется, что с ключевыми моментами он справился вполне неплохо.

Полное саммари книги «Воспоминания биржевого спекулянта» я выкладываю тут (главы обновляются).

P.S. Землетрясения редки, но «тряска» на рынке — ежедневна.
AI-революция — это тектонический сдвиг в бизнесе и финансах.

Подписывайтесь на мой телеграм — вместе учимся:
🔹 Превращать технологические сдвиги в возможности

Мне кажется, что книгу «Воспоминания Биржевого спекулянта» нет надобности представлять. Ей уже 102 года и она по известности среди трейдеров может соперничать только, если с «Самый Богатый человек в Вавилоне». Обе эти книги являются Общественным достоянием США (т.е. истекли авторские права и их можно свободно скачать тут, но на английском).

Первое издание книги. Кстати, его можно купить примерно за 5-15k$

Если вы ее читали, то возможно удивитесь, что я написал про список упражнений.
Действительно, упражнений в явном виде нет, но т.к. я везде и всюду применяю ИИ, то решил попробовать сделать чтение эффективным и посмотреть, как DeepSeek (бесплатный, доступен из РФ) справится с задачей выделить:

1. Ключевые идеи, которые хотел донести автор и выводы

2. Упражнения (если они есть, или сформулирует сам)

3. Цитаты Весь ответ дай на русском языке

Результат 1 Главы:

1. Ключевые идеи и выводы

• Наблюдение за паттернами: Автор подчеркивает, что цены движутся по определенным шаблонам, которые можно выявить через анализ исторических данных. Прошлое поведение акций — ключ к прогнозированию будущего.

• Практический опыт важнее теории: Герой проверяет свои гипотезы через реальные сделки, ведя записи и сравнивая прогнозы с фактическими результатами.

• Рынок цикличен: Нет ничего нового в спекуляциях — все события повторяются. Успех приходит к тем, кто учится на истории.

• Интуиция и скорость: Решения нужно принимать мгновенно, не дожидаясь объяснений причин колебаний. «Лента не объясняет, она показывает».

• Риски манипуляций: Бакетные конторы и крупные игроки могут искусственно двигать цены, чтобы «выбить» мелких трейдеров.

• Самостоятельность: Торговля — «одинокое дело». Успех зависит от личного анализа, а не советов или мнений других.

2. Упражнения

1. Ведение дневника наблюдений:
   
   — Записывайте ежедневные колебания цен выбранного актива.
   — Отмечайте повторяющиеся паттерны (например, рост после определенного уровня).
   - Сравнивайте текущие движения с историческими данными.

2. Тестирование гипотез:
   
   - Выберите акцию и предскажите ее движение на основе прошлых данных
   — Проверьте точность прогноза через демо-счет или виртуальную торговлю.

3. Анализ манипуляций:
   
   - Изучите случаи резких скачков цен на рынке. Попробуйте определить, были ли они вызваны фундаментальными причинами или спекулятивными действиями.

4. Тренировка интуиции:
   
   - Наблюдайте за лентой (тикером) без использования новостей. Учитесь «чувствовать» рынок через динамику цен.

3. Цитаты

• О цикличности рынка:
  «Нет ничего нового на Уолл-стрит. Спекуляции стары как мир. То, что происходит сегодня, уже случалось и повторится снова».

• О важности скорости:
  «Ваше дело — действовать сейчас, а не завтра. Причины можно узнать позже, но промедление оставит вас позади».

• О самостоятельности:
  «Мой бизнес — дело одного человека. Я играю в одиночку, потому что это моя голова, а не чужая».

• О манипуляциях:
  «Иногда биржу используют как поле боя. Лента — ваш телескоп, чтобы увидеть, где покупатели сильнее продавцов».

• О рисках:
  «Если я рискую десятью долларами, это требует больше смелости, чем риск миллионом, когда есть еще один в запасе».

Эти идеи, упражнения и цитаты отражают суть главы: успех в трейдинге строится на дисциплине, анализе, умении учиться на ошибках и доверять своей интуиции."

Как улучшить?

Можно после этого попросить добавить DeepSeek пару экспертов и пообсуждать с ними, как это применять в текущее время.

Полностью саммари Воспоминания Биржевого Спекулянта выкладываю по мере обновления тут

🔷Подписывайтесь на мой тг-канал, если вам интересно как именно применять ИИ типа ChatGpt на работе и в жизни.

• Автор: Эдвин Лефевр

• Читает: Роман Волков

• Длительность: 11:30:28

• Слушать аудиокнигу: Слушать

• Новые аудиокниги в Telegram: Подписаться

«Воспоминания биржевого спекулянта» Эдвина Лефевра — это не просто аудиокнига, это путеводитель по миру финансов, который перенесет вас в начало 20-го века, чтобы раскрыть секреты одного из самых знаменитых трейдеров в истории — Джесси Ливермора. Это произведение, впервые увидевшее свет в 1923 году, не потеряло своей актуальности и по сей день, благодаря глубокому пониманию психологии рынка, которое предлагает читателю.

Автор книги, Эдвин Лефевр, представляет историю Ливермора в форме художественной биографии, делая акцент не только на его финансовых достижениях, но и на личностном росте, который привел его к успеху. Через рассказ о жизни и карьере Ливермора, Лефевр демонстрирует, как важно понимать не только механизмы рынка, но и собственные эмоции и предрассудки, которые могут влиять на принятие решений.

Книга насыщена примерами трейдов, стратегий, приемов и уловок, которые использовал Ливермор, делая ее бесценным ресурсом для тех, кто стремится понять, как работает биржа и как на ней зарабатывать. Лефевр не только делится успехами Ливермора, но и его ошибками, предостерегая читателя от повторения их на собственном опыте.

«Воспоминания биржевого спекулянта» — это не только история о финансах. Это рассказ о страсти, амбициях, падениях и взлетах, которые неизбежно сопровождают жизнь человека, посвятившего себя пониманию и освоению рынка. Эта аудиокнига станет незаменимым помощником для всех, кто мечтает о карьере в финансовом мире, предлагая не только теоретические знания, но и живую мудрость, проверенную временем.

Вдохновляющая и поучительная, «Воспоминания биржевого спекулянта» остается одним из самых важных и влиятельных произведений в мире финансовой литературы. Эта аудиокнига — не просто чтение, это погружение в мир, где каждое решение может привести к успеху или провалу, и каждый урок ценен. Она предлагает уникальный взгляд на то, как разум, дисциплина и стремление к знаниям могут преобразовать трейдинг в искусство, доступное не для каждого, но открытое для тех, кто готов учиться и расти.